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睿泽动身投资基金分红通告

  2019-03-08 本文章1771阅读

睿泽动身投资基金(全体份额第一次分红通告

睿泽动身投资基金(收下简称:“本基金”)建立于2015年10月12日,停止2019年3月6日,本基金单元净值1.2113元,累计单元净值1.2113元。为回馈投资者,依据《睿泽动身投资基金基金条约》的商定,本基金决议举行第一次收益分派。

管理理人制定,并经托管人复核,现将收益分派的详细事件通告如下:

一、收益分派方案

依据《睿泽动身投资基金基金条约》第十七章基金收益分派的商定“当本基金T日基金份额净值大于1.15(不含),基金办理人有权决议能否对基金举行收益分派”(本方案可供分派利润为停止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完成收益的孰低数或其他相干条款),现决议向全体份额投资者分红

二、收益分派工夫

1、分红基准日、除权除息日: 2019年3月6日

2、权柄注销日: 2019年3月7日

3、盈余发放日: 2019年3月11日

三、收益分派方法

现金分红。

四、收益分派工具

权柄注销日经本基金注册注销体系确认的全体份额投资者。

五、业绩人为

a、无业绩人为:办理人保持本次分红计提的业绩人为。

六、有关用度的阐明

1、本次分红转账所发生的手续用度由投资者承当。

2、因分红所发生的相干税费,由投资者自行交纳,办理人不卖力代扣代缴。

七、其他

1、权柄注销日和盈余发放日,注册注销人不承受投资者举行本基金转托管、非买卖过户与解冻等特别商业的请求。

2、若有任何疑问,请征询本基金办理人

 

 

 

特此通告。

 

杭州乐鱼投资办理有限公司

2019年3月8日